日本債券インデックスe
基準価額メール
運用状況
■基準日:2019年06月20日
■基準価額:11,698円
■前日比:+38円
■純資産総額19.79億円
分配金
[決算]
2019年01月22日/0円
[決算]
2018年01月22日/0円
[決算]
2017年01月23日/0円
[決算]
2016年01月22日/0円
[決算]
2015年01月22日/0円
[決算]
2014年01月22日/0円
運用状況により分配金額が変わる場合、分配金が支払われない場合があります。
運用方針
わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標とし、長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
手数料等について
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主なリスクについて
当ファンドは値動きのある証券等に投資しており、基準価額の変動により投資元本を割り込むことがあります。主なリスクは以下のとおりです。
金利変動リスク
信用リスク
投資に際しては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
分配金・償還金一覧
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