SMTAMコモディティ・オープン
基準価額メール
運用状況
■基準日:2019年08月23日
■基準価額:5,962円
■前日比:-27円
■純資産総額3.44億円
分配金
[決算]
2019年08月19日/0円
[決算]
2019年02月18日/0円
[決算]
2018年08月17日/0円
[決算]
2018年02月19日/0円
[決算]
2017年08月17日/0円
[決算]
2017年02月17日/0円
運用状況により分配金額が変わる場合、分配金が支払われない場合があります。
運用方針
米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況をとらえることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指します。
手数料等について
詳細はこちら
主なリスクについて
当ファンドは値動きのある証券等に投資しており、基準価額の変動により投資元本を割り込むことがあります。主なリスクは以下のとおりです。
商品(コモディティ)の価格変動リスク
為替変動リスク
金利変動リスク
信用リスク
流動性リスク
投資に際しては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
分配金・償還金一覧
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