CBオープン
基準価額メール
運用状況
■基準日:2019年08月22日
■基準価額:13,722円
■前日比:-10円
■純資産総額34.43億円
分配金
[決算]
2018年11月29日/50円
[決算]
2017年11月29日/100円
[決算]
2016年11月29日/50円
[決算]
2015年11月30日/300円
[決算]
2014年12月01日/50円
[決算]
2013年11月29日/500円
運用状況により分配金額が変わる場合、分配金が支払われない場合があります。
運用方針
わが国の転換社債等(転換社債および転換社債型新株予約権付社債をいいます。)を中心に投資し、「債券の安定性」と「株式の成長性」という特性を最大限に活用して、投資信託財産の安全性を重視するとともに、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
手数料等について
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主なリスクについて
当ファンドは値動きのある証券等に投資しており、基準価額の変動により投資元本を割り込むことがあります。主なリスクは以下のとおりです。
転換社債(CB)の価格変動リスク
信用リスク
流動性リスク
投資に際しては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
分配金・償還金一覧
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